Emisión - Portal DFactura Validación Previa

AVISO

Esta pagina esta bajo mantenimiento

Generar Comprobante

Como Generar una Factura usando Modelo Factura

La funcionalidad de uso de Modelo Factura al momento de generar un documento desde el portal, tiene como finalidad que el cliente pueda llamar una factura previamente generada y de esta forma poder emitir un documento con la misma información base de la de la factura llamada; esto se aplica para aquellas empresas que emiten facturas iguales o similares de forma constante.

A continuación se explica:

1.- Al seleccionar en el campo Recargar factura n° como plantilla: Se selecciona la Factura que deseamos replicar.

2.- Luego se carga de forma automatica toda la información de la factura seleccionada.

3.- Podemos editar parte de la factura si lo deseamos o solo verificar que todo este bien y hacer uso del botón generar documento.

Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU

• Cuando la factura a emitir es de servicios de cafetería o vigilancia, se coloca el servicio exento, y otro ítem llamado AIU con el valor y el IVA.

A continuación los pasos para este tipo de AIU:

1. Debe crear el AIU como un servicio con IVA del 19% y colocando un monto base que luego podrá modificar al momento de crear la factura.

2. Crear el servicio de vigilancia o cafetería en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.

3. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio AIU en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del 6% de la utilidad.

• Si es de Obra Civil, debe colocarse el servicio de obra y luego 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA).

A continuación los pasos para este tipo de AIU:

1. Crear el servicio de obra en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.

2. Crear 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA), en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario.

3. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio Utilidades en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del IVA.

Cómo Generar un documento a un grupo de clientes

La Emisión de documentos a Grupos de clientes permite que una plantilla de factura que ha sido diligenciada una vez pueda ser entregada de forma fácil y rápida a un listado de adquirientes organizados en un grupo. Por ejemplo, las facturas del sector educativo pueden beneficiarse de esta funcionalidad al crear una factura de un único servicio a todos los representantes de un curso particular.

La factura tendrá las misma características y valores del servicio, sin embargo generará un documento legal con un consecutivo único a cada adquirente.

Para saber cómo generar una factura de plantilla a el grupo por favor siga los pasa a continuación:

1.- Dirigirse a Catálogos → Grupos de clientes:

2.- Seleccionar la opción de agregar grupo:

2.1.- Diligenciar el campo Nombre (único campo obligatorio) y el campo descripción (en caso de ser requerido)

3.- En el catálogo de grupo seleccionar la opción de asignar cliente a grupo:

3.1.- Seleccionar el grupo creado anteriormente (campo obligatorio):

3.2.- Agregar los clientes de nuestro grupo:

4.- Dirigirse a Emisión → Generar comprobante:

5.- En el apartado de Cliente habilitar la opción de Enviar Grupo:

5.1.- Seleccionar el grupo al cual le deseamos emitir el documento:

6.- Diligenciar el resto de campos obligatorios y dar clic a generar documento:

7.- Verificar que el documento se haya emitido correctamente a nuestros clientes:

Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración

Este proceso es posible, sin embargo, se necesitan realizar algunas configuraciones iniciales antes de poder proceder con la generación de la Nota Crédito/Débito

Configuración del Secuencial

Este Tipo de Servicio le permitirá emitir documentos utilizando el Portal de Facturación Electrónica.

Debe asegurarse de que cuenta con un secuencial con Tipo de Servicio parametrizado como Portal, ya que no podrá utilizar secuenciales con Tipo de Servicio parametrizado con Servicio de Integración para emitir documentos desde el Portal de Facturación Electrónica.

Para realizar este proceso, puede crear un secuencial nuevo para estos documentos, teniendo en cuenta la numeración que utilizará para estos documentos para en un futuro evitar el solapamiento de numeración. (Emitir más de una vez un documento con el mismo consecutivo)

Configuración del Cliente

Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar el cliente que se encuentra en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Clientes-->Agregar Clientes; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Para agregar el correo del cliente debe presionar el botón (+) una vez sea definido.

• 
• 
• 
• 
• 

Configuración del Producto

Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar los productos que se encuentran en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Productos-->Agregar Productos; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Cabe destacar que para agregar el impuesto debe presionar el botón (+) una vez sea definido; ahora bien si la factura fue emitida con moneda distinta a COP; el producto debe tener configurado los campos(Marca, Modelo), activar la opción "Precio por País", definir un valor base y asociar la moneda extranjera. Si la factura fue emitida con el Tipo de Operación "Mandatos Bienes"; se debe agregar la información del mandante en la sección "Mandato" al producto requerido.

• 
• 
• 
• 

Emisión de la Nota

El proceso a seguir a partir de este punto es el mismo que el de los videos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta a cuál documento se está emitiendo esta Nota Débito/Crédito

La siguiente galería contiene este proceso paso a paso desde la emisión de una factura electrónica usando el servicio SOAP hasta la emisión de una Nota usando el portal:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Documentos Emitidos

En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 4 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

1. En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
2. Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
3. Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.

Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.

En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

1. En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
2. Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
3. Activar el botón de Habilitación (Solo si requiere ver los documentos de habilitación)
4. Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.

Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.

Documentos Rechazados

En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 4 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

1. En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
2. Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
3. Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.

Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.

En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

1. En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
2. Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
3. Activar el botón de Habilitación (Solo si requiere ver los documentos de habilitación)
4. Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.

Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.

Documentos de Contingencia

Modos de Contingencia

El documento expedido es una transmisión de una factura de contingencia tipo 3 (atribuible al contribuyente).

Sobre este punto se debe aclarar que:

1) Este tipo de facturas el documento fiscal es el papel y debe cumplir con las exigencias a la modalidad de Factura de venta de talonario o de papel descritas en el decreto 358. Debe guardar copia de la misma por ejemplo.

2) Para expedir este documento debe usarse una numeración de contingencia de factura electrónica diligenciada en el MUISCA.

3) El uso de esta modalidad de facturación es decisión de ustedes directamente. Nuestra sugerencia como su proveedor tecnológico es que resguarden las evidencias que sustentan la decisión (ejemplo: falla de electricidad, falla de internet, falla de sistema de facturación, cyberataque, etc) para poder entregar.

4) Dado que este tipo de facturación se realiza en un momento donde el Proveedor tecnológico no es accesible o el mismo sistema de facturación (en caso de facturación manual en un talonario generado por litógrafo), el mismo se genera sin QR y sin CUDE haciendo uso de la numeración de contingencia y dándole título correspondiente como tal.

5) Una vez completada la integración técnica para la emisión de este tipo de facturas por medio de nuestra plataforma. Solo es requerido:

5.1) Diligenciar y obtener resolución de numeración de contingencia de factura electrónica.

5.2) Diligenciar esta numeración en el portal de emisión de The Factory HKA Colombia, asignando modalidad integración y las configuraciones técnicas y de sucursales que correspondan.

5.3) Al entrar en contingencia atribuible al contribuyente expedir facturas en papel (similar a la facturación por computador) sin CUDE y sin QR.

5.4) Una vez se subsane la contingencia transmitir estos documentos por integración a nuestra solución de facturación electrónica.

Resumen de modos de contingencia. (Ver imagen: Modos de Contingencia).