Reportes - HKA Tili

Reportes

El sistema permite generar dos tipos de reportes según las necesidades del usuario. Para acceder a esta función, diríjase al módulo de Reportes que se encuentra en el menú principal.

1. Reporte Programado

La opción Reporte Programado permite solicitar la generación de reportes de manera asíncrona, según los parámetros que use para realizarlos.

Al seleccionar la opción Reporte Programado, el sistema lo dirigirá a la ventana de Reportes Agendados. Allí, podrá:

• Visualizar la lista de reportes previamente solicitados y enviarlos uno a uno al correo electrónico deseado.

• Agendar nuevos reportes haciendo clic en el botón “+” (Agregar).

• 
  Opción de Reporte Programado
• 
  Generar un nuevo Reporte Programado
• 
  Parámetros para el reporte programado
• 
  Parámetros para el reporte programado
• 
  Parámetros para el reporte programado

Parámetro	Descripción
Origen	Permite seleccionar el origen de las facturas a incluir en el reporte (Portal, AppTili, Integración, etc.).
Tipo de identificación	Permite filtrar por tipo de identificación del cliente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Pasaporte, etc.).
Tipo de documento	Permite filtrar por tipo de documento (factura de venta, nota de crédito, nota de débito).
Rango de fechas	Permite seleccionar un rango de fechas específico para el reporte.
Prefijo	Permite filtrar por el prefijo del documento electrónico.
Estado legal DIAN	Al habilitarlo, en el reporte se agrega información sobre el estado actual del documento ante la DIAN (Rechazada, Aceptada, Acuse de Recibo, etc.).
Detalle Tributario	Al habilitarlo, en el reporte se discrimina el valor de cada impuesto por documento electrónico.

Una vez aplicados los filtros deseados, deberá hacer click en el botón Solicitar para finalizar el proceso de generación del reporte.

Finalmente, cuando el reporte es solicitado, se confirmará con un letrero en verde en la parte inferior indicando que el reporte fue agendado satisfactoriamente agregando un nuevo registro.

• 
  Confirmación de solicitud de Reporte
• 
  Opción de envío por correo

De ser necesario, podrá enviar a un correo electrónico el archivo .ZIP que se genera cuando el reporte está listo (al día siguiente en horas de la mañana), asumiendo los siguientes pasos:

1. Localice el reporte previamente agendado en la lista disponible.
2. Seleccione el reporte que desea abrir.
3. Presione el botón azul con imagen de un sobre de correo.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico a la cual desea que se envíe el reporte.
5. Haga clic en el botón “Enviar” para recibir el reporte en su bandeja de entrada.
6. El envío se confirmará con la visualización de un letrero en verde en la parte inferior.

2. Reporte en Caja

La opción Reporte en Caja está diseñada para generar reportes específicos asociados a un usuari.

La opción Reporte en Caja permite generar reportes específicos asociados a un usuario previamente vinculado. Esta función facilita la obtención de información detallada sobre las transacciones realizadas dentro de un rango de fechas determinado.

Pasos para solicitar un reporte de caja

1. Diríjase al módulo de Reportes dentro del sistema.

2. Seleccione la opción Reporte de Caja.

3. Aplique los filtros que desee utilizar para la generación del reporte:

  * Usuario: Permite seleccionar el usuario vinculado al reporte.
  * Rango de fecha: Define el periodo de tiempo que abarcará el reporte.
  * Incluir efectivo en gaveta: Opción para incluir los montos en efectivo almacenados en la gaveta.

4. Una vez configurados los filtros, haga clic en el botón “Generar Reporte”.

Reportes En Caja Filtros

Visualización del reporte generado

Una vez completado el proceso de generación, el sistema mostrará el reporte en pantalla, dividido en dos secciones principales:

• Ventas: Muestra los documentos generados, organizados por tipo de documento. En cada tipo de documento se visualizan:
  • La cantidad de documentos emitidos.
  • El subtotal.
  • El total de impuestos.
  • El total general.

• Medios de pago: Presenta los métodos de pago utilizados durante el periodo seleccionado. Incluye la siguiente información:
  • Tipo de método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
  • Cantidad de documentos asociados a cada método.
  • Valor total por cada tipo de documento y método de pago.

Impresión del reporte

Permite imprimir copias físicas del reporte para fines contables o de archivo. Para imprimir el reporte, deberá seleccionar la opción de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla: