Configuración por Catálogos - Portal DRecepción Validación Previa

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Proveedores

Para la recepción de comprobantes electrónicos, la plataforma The Factory HKA - DRecepción permite al usuario receptor invitar y activar proveedores que requieran cargar y gestionar documentos enviados a sus clientes.

Figura 1: Catálogo de proveedores

Para acceder al catálogo de proveedores. Ir a Catálogos →Proveedores. (Ver Figura 1). En esta pantalla se listarán todos los proveedores que confirmen la invitación enviada, se disponen de los datos de cada proveedor:

  • Tipo de cliente: Tipo de persona Natural o Jurídica.
  • Razón social: Razón social del proveedor.
  • Tipo documento: Tipo de documento del proveedor, (NIT, Registro civil, Cédula extranjera, etc..).
  • Número de documento: Número de documento identificador del cliente.
  • Estatus: Activo o Inactivo.
  • Detalle: Detalle de los datos de la invitación.
  • Eliminar invitación: Elimina eliminar invitación.

nota: las acciones desactivar estatus y eliminar la invitación, se dispone para los usuarios receptor con Rol Administrador con los permisos activos Cambiar estatus de invitaciones y Eliminar invitaciones correspondientemente. El botón de Enviar invitación se dispone para los usuarios receptor con Rol Administrador y Avanzado con el permiso activo de Enviar invitación.

Figura 2: Invitaciones Proveedores

Para visualizar las invitaciones enviadas en el catálogo Proveedores, presione Invitaciones se listarán todas las invitaciones realizadas con los datos:

  • Razón social:razón social del proveedor.
  • Correo: Correo electrónico del proveedor invitado.
  • Estatus: Estatus de la invitación.
  • Correo (reenviar correo)
  • Detalle: Se muestra el detalle de los datos del proveedor
  • Eliminar invitación: elimina la invitación enviada.

(Ver Figura 2).

Figura 3: Ruta para acceder a la gestión de invitaciones (Individual, Masiva).

En esta sección puede seleccionar uno de los modos de invitación, Individual para invitaciones de proveedores uno a uno o Masiva para enviar a una lista de proveedores.

nota: Actualmente la Invitación Masiva se encuentra en periodo de desarrollo. (Ver Figura 3).

Figura 4: Formulario de registro individual de proveedores

Invitación Individual

Para enviar una nueva invitación presione Enviar invitación, complete los datos según el tipo de persona, presiona enviar para el correspondiente envío de la invitación vía correo electrónico para confirmar la misma. (Ver Figura 4).

Campo Persona Natural Persona Jurídica
Primer nombre 3 - 30 Caracteres alfabético
Apellido 3 - 30 Caracteres alfabético
Razón Social 3 - 100 Caracteres alfanumérico
Correo correo válido correo válido
Comentario máximo de 200 caracteres alfanumérico máximo de 200 caracteres alfanumérico

Una vez enviada la invitación esta se registra en el listado con estatus pendiente y se actualizara a aceptada una vez que el proveedor confirme la invitación enviada a su correo electrónico y complete el registro para la activación de su cuenta. (Ver Figura 6).

En la opción de correo se muestra con una carta de correo electrónico para reenviar el correo de invitación en caso que al proveedor no le llegue la invitación, este reenvío será al mismo correo ingresado en la invitación, si se requiere enviar a otro correo la invitación debe ser eliminada y realizar una nueva con el nuevo correo.

Figura 5: Formulario de registro masivo de proveedores

Invitación Masiva

Esta funcionalidad permite enviar invitaciones a múltiples proveedores (máximo cien por cada operación). Cada proveedor invitado deberá completar el formulario de registro mediante enlace enviado al correo (Ver Figura 5).

Figura 6: Listado de invitaciones a proveedores

Al realizar el envío de las invitaciones, se reflejarán en el portal con el estatus pendiente y se actualizaran como aceptada una vez que cada proveedor confirma la invitación, complete el registro para la activación de su cuenta (Ver Figura 6).

nota: las invitaciones que permanezcan como pendientes los proveedores correspondiente no se visualizarán en el catálogo ni podrán subir comprobantes electrónicos. Si el usuario Receptor desea eliminar la invitación, la dejará sin efecto.

Estatus

En este catálogo se permite agregar un máximo de 20 estatus personalizados que manejará la empresa para la gestión y control de los documentos.

Figura 7: Catálogo Estatus

Para agregar nuevos estatus debe ser con un usuario Rol Administrador que disponga con el permiso activo de Crear Estatus. El portal dispone de 10 estatus estándar que se deben tener en cuenta para no afectar el proceso y no repetir los nombre. Ir a Catálogos → Estatus. (Ver Figura 7).

Estatus estandar
Radicado
Entregado
Recibido
En verificación
En verificación por Emisor
Otro
Aceptado
Proceso de pago
Pagado
Rechazado
Figura 8: Agregar Estatus

Para agregar un nuevo estatus presione Agregar estatus. Se mostrara un formulario el cual debe diligenciar con la información de su estatus personalizado: (Ver Figura 8).

  • Nombre: valor alfanumérico con un Máx. de 50 caracteres
  • Descripción: valor alfanumérico con un Máx. de 50 caracteres
  • Orden: Valor numérico menor o igual a 999
  • Código: Valor numérico menor o igual a 999

por selección tiene las opciones Visible al proveedor, Notificación (al proveedor) y observación que permiten visualizar, notificar e incluir observaciones al proveedor.

Ejemplo de estatus personalizados:

  • Proceso
  • Administración
  • Contabilidad
Figura 9: Ventana de Verificación para cambio de estatus del documento en Gestión del documento

En la gestión de cada comprobante Pendiente o Aceptado, podrá hacerse uso de los estatus configurados. (Ver Figura 9).

Infodatos

Los infodatos son un grupo de datos que puedes tener valores adicionales útil para complementar información a los documentos electrónicos. La asociación de infodatos no son obligatorios para la carga de los documentos electrónicos, sin embargo la empresa receptora tiene la opción de configurar infodatos obligatorios y opcionales para la gestión y control de sus documentos.

Figura 27: Catálogo infodatos

El catálogo infodatos dispone de 23 infodatos para ser configurado, esta funcionalidad la tendrá disponible el usuario principal Receptor y usuarios con Rol Administrador, los usuarios con rol Básico y Avanzado tendrán el modo solo consulta.
Para ingresar al catálogo Ir al Menú inicial- Catálogo - Infodatos. (Ver Figura 27).

En esta pantalla se listaran todos los infodatos que tenga asociado la cuenta con la información:

  • Nombre propio: Se describe el nombre propio ingresado por el usuario receptor para identificar el infodatos.
  • Listable: Se describe (SI - NO) si el infodato es listable o no listable para identificar si contiene varios valores.
  • Requerido: Se describe (SI - NO), identifica el infodato como obligatorio.
  • Acciones: Editar Infodato, es la acción de modificar la configuración del infodatos, activar o desactivar como Requerido, cambiar nombre, agregar nuevo valor y activar o desactivar valores. (Ver Figura 28).
Figura 28: Catálogo infodatos

Para asociar un nuevo infodatos, presiones Asociar Infodatos.

Figura 29: Infodatos disponibles

El portal presentará lista de 23 infodatos estándar de tipo listables y no listables que permitirá configurar según las necesidades de la empresa, estos formarán parte de la validación en la radicación de documentos. (Ver Figura 29).

A continuación se muestra la lista de los infodatos con la referencia de tipo de datos y cantidades que debe tener en cuenta al momento de asociar.

Código Infodatos Nombre Genérico Nombre Propio Tipo listable Valor
1 Sucursal alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
2 Unidad de Costo alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
3 Línea de Negocio alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
4 Región alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
5 Ubicación Geográfica alfanumérico, 1..80 No alfanumérico, 1..N
6 IntegerCustom1 alfanumérico, 1..80 No numéricos enteros, 1..16
7 RealCustom1 alfanumérico, 1..80 No numérico con decimales, 1..10p(4)
8 DateCustom1 alfanumérico, 1..80 No AAAA-MM-DD
9 DateTimeCustom1 alfanumérico, 1..80 No AAAA-MM-DD HH:MM:SS
10 StringCustom1 alfanumérico, 1..80 No alfanumérico, 1..N
11 StringCustom2 alfanumérico, 1..80 No alfanumérico, 1..N
12 StringCustom3 alfanumérico, 1..80 No alfanumérico, 1..N
13 StringCustom4 alfanumérico, 1..80 No alfanumérico, 1..N
14 StringCustom5 alfanumérico, 1..80 No alfanumérico, 1..N
15 StringListedCustom1 alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
16 StringListedCustom2 alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
17 StringListedCustom3 alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
18 StringListedCustom4 alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
19 StringListedCustom5 alfanumérico, 1..80 Si alfanumérico, 1..80
20 IntegerCustom2 alfanumérico, 1..80 No numéricos enteros, 1..16
21 RealCustom2 alfanumérico, 1..80 No numérico con decimales, 1..10p(4)
22 DateCustom2 alfanumérico, 1..80 No AAAA-MM-DD
23 DateTimeCustom2 alfanumérico, 1..80 No AAAA-MM-DD HH:MM:SS
Figura 30: Catálogo infodatos

Para configurar los infodatos, presionar la acción Asociar que se encuentra en el lateral derecho de cada infodato requerido. (Ver Figura 30).

Figura 31: Asociar infodato

Al asociar infodatos tipo lista se presenta la pantalla con los campos fijos (Código Infodatos, Nombre Genérico) y campos disponibles para la configuración (Nombre Propio, Requerido) donde en Nombre Propio es el nombre asignado por el usuario y el check de requerido que indicará si el infodato es obligatorio, adicional se debe agregar un valor propio en el campo Valor1 que se activa presionando el botón con el signo (+) permitiendo así crear la lista del mismo infodato con diferentes valores, cada infodato puede conFigurarse de forma activo e inactivo indicándolo con el check. (Ver Figura 31).

Figura 32: Asociar infodato

La asociación de infodatos que no son listable tendrá disponible la conFiguración de Nombre propio y activación si es requerido, el valor será indicado en la funcionalidad Comprobante- Subir documentos- Infodatos, ya es donde solicita el valor correspondiente. (Ver Figura 32).

Figura 33: Infodatos Asociados

Por cada asociación de infodatos, el portal mostrará la lista de los mismos configurados al receptor donde estarán disponible con la acción Editar en caso de requerir cambios o agregar nuevo valor a los infodatos tipo lista. (Ver Figura 33)

Todos los infodatos activos listable o no listable estarán disponible en la funcionalidad Comprobantes- Subir documentos - Infodatos para ser radicado junto un documento XML que se requiera.

nota: los infodatos marcados como requeridos, será de selección obligatoria para la carga del documento electrónico.